这一“超级题材”爆发!多股涨停创新高!“超级牛散”赵建平、北上资金等大笔买入这几只…… 新要闻 - 综合 -

当前位置:首页  >  综合  > 正文

这一“超级题材”爆发!多股涨停创新高!“超级牛散”赵建平、北上资金等大笔买入这几只…… 新要闻

这一“超级题材”爆发!多股涨停创新高!“超级牛散”赵建平、北上资金等大笔买入这几只…… 新要闻
2023-05-22 06:16:44 来源:证券市场红周刊

红周刊 编辑部 |齐永超


(资料图片)

今年一季度,大洋彼岸的巴菲特大举加码苹果,持仓苹果的市值已提升至1509.76亿美元,在总仓位中占比超过46%。大洋此岸,A股的苹果产业链也迎来狂欢……

在这背后,是市场预期苹果的重磅产品将在不久之后发布。与此同时,有不少投资机构将此列为重要的投资主线。那么,哪些机会可以重点关注?

市场对苹果MR概念炒作升温

产业链个股批量大涨

5月19日,A股多只科技股股价出现异动上涨,如荣旗科技收出“20cm”涨停,智立方、锦富技术等涨幅均超过10%,科瑞技术等收出“10cm”涨停,安达智能、东山精密等不少个股上涨超过5%……

仔细观察不难发现,上述批量大涨的个股都有一个共同概念——苹果产业链。事实上,市场对于苹果产业链个股的炒作已经持续了一段时间。比如自5月中旬以来,苹果概念指数累计上涨超过5%,大幅跑赢沪深300同期-1.31%的表现。期间,不少概念股实现了较高的累计涨幅,如荣旗科技、智立方、锦富技术、科瑞技术、佰奥智能等期间涨幅均超过20%,田中精机、奋达科技、奥普特、美迪凯等均超过10%(见表1)。

与此同时,不少公司股价在近期创出新高,如领益智造,5月19日股价报收6.68元,当天上涨超过4%,创近一年新高;智立方于5月19日盘中创出117.60元高位,创2022年7月上市以来历史新高。另外,佰奥智能、田中精机、荣旗科技等公司股价也在近期创出阶段或历史新高。

市场为何在当前阶段炒作苹果概念股?这并非没有缘由。其中一个重要的原因就是市场预期苹果重磅产品将于不久之后迎来发布。

此前,苹果表示,将于6月6日至10日举办Apple全球开发者大会(WWDC 2023)。届时,苹果重磅产品混合现实MR(Mixed Reality,混合现实)头戴设备或将发布。而随着时间进入5月中下旬,距离这款重磅产品或将发布的时间越来越近。据相关资料显示,MR是VR向AR技术过渡的产物,其可将虚拟世界和真实世界合成一个无缝衔接的虚实融合世界。苹果的MR项目自2016年即开始启动,至今已历时7年。

对于苹果的MR投资机会,无论私募机构或券商都是相对乐观的。

近日,百亿私募正圆投资总经理、基金经理廖茂林向《红周刊》表示,在TMT领域,目前重点挖掘跟踪苹果的MR产业链机会。廖茂林表示,今年相对看好与眼镜相关的AR/VR(增强现实/虚拟现实),主要跟踪苹果MR的发布时间。“我们认为这将是整个消费电子领域突破性的创新,类似于以前的蓝牙耳机或者苹果的智能手机,两者的出现对于消费电子都产生了革命性的影响。”

国泰君安对此有观点认为,苹果MR头显有可能会成为新一代的现象级产品,从而快速激发起机器视觉应用的需求。其表示,大模型技术将推动机器视觉行业超预期发展,有望推动机器视觉应用在工业质检、自动驾驶、智慧安防、MR娱乐等B端及C端场景的超预期落地。

中金公司表示,考虑苹果第一代MR主要面向高端用户以及开发者,因此认为苹果或将在今年6月发布首款MR产品,以鼓励内容及生态开发者进行使用及创作。同时,中金公司预计,苹果或将在未来发布第二款MR产品,通过更低价格及丰富内容,面向C端消费群体。因此,中金公司建议关注第一代MR带来的技术创新对AR/VR行情趋势的引领,以及后续第二代MR备货及量产带来的供应链弹性。

投资者密切关注“果链”

机构看好这两大主线

近阶段,在苹果产业链个股强势表现背后,投资者对于苹果产业链、相对公司对于苹果MR头戴设备相关业务布局的关注度也显著增加。

如在投资者互动平台上,上市公司被问及的不少问题均与苹果产业链有关。英诺激光在投资人互动平台表示,公司为苹果供应链企业提供核心激光器。可应用于手机屏幕、光学镜片、声学产品、FPC等部件的切割、钻孔、焊接加工;奥拓电子表示,公司主要为苹果、腾讯、微软等众多世界500强企业提供了XR虚拟拍摄解决方案。

但也有不少公司表示,公司具有MR等领域相关业务布局,但未透露具体的客户信息。炬光科技在回应投资人提问时表示,公司的光学元器件产品可以应用于VR/AR/MR等领域,基于商业保密原则,涉及具体客户的问题不便于回复;精研科技在回应投资人提问的“市场传言公司正在进行进入苹果MR供应链的认证是否属实”时表示,公司产品可应用于智能手机、可穿戴设备(包括蓝牙耳机、智能手表及手环、VR/AR/MR)等消费电子领域。但基于契约精神,不便对具体客户的具体产品进行说明。

此外,海得控制、奥海科技等公司也在近期被投资者提问了相关苹果产业链或相关业务布局问题(见表2)。

不过,对于投资人问询的相关苹果产业链等相关业务布局时,也有不少上市公司给与否定。如弘信电子表示,公司产品目前没有进入苹果供应链体系;联创电子透露称,公司未进入苹果MR供应链。

苹果产业链细分领域众多,相关资料显示,MR设备涉及摄像头、声学、电池、结构件、组装等多个领域。那么,苹果MR的投资标的应该如何筛选?

在东吴证券看来,MR产业链投资思路大概分为两个维度:第一,品牌直接供应商维度,如长盈精密(结构件)、东山精密(FPC)、高伟电子(摄像模组)、兆威机电(瞳距调节模块)、立讯精密(结构件/集成)、歌尔股份(结构件)、领益智造(功能件)等。

第二,核心技术供应商维度,Pancake光学方案、MicroOLED显示有望成为产业确定性技术趋势,相关供应链核心公司有望长期受益,建议关注三利谱(Pancake贴合)、斯迪克(Pancake贴合、OCA光学胶)、京东方A(显示)、华兴源创(MicroOLED检测)等。

北上资金大举加码“果链”

牛散赵建平也在寻找机会

在市场对于苹果产业链公司的关注度不断升温背后,多路资金均在对相关标的加码布局。其中最为典型的资金即为以北上资金为代表的外资。

据不完全统计,今年一季度,代表北上资金的香港中央结算有限公司出现在多家“果链”上市公司前十大流通股股东,且均给与了增仓加码。

如截至今年一季度末,香港中央结算有限公司位列长盈精密第二大流通股股东,一季度对长盈精密增仓194万股至3952万股。而值得一提的是,不只今年一季度,香港中央结算有限公司曾于2022年年报、2022年三季报时均对长盈精密进行了增仓,两个季度的增仓数量分别为963万股与1070万股。

另外,香港中央结算有限公司一季度还现身东山精密、兆威机电、立讯精密、领益智造等“果链”公司前十大流通股股东,且一季度均对上述公司进行了加码,其中,对部分个股更是给与了大笔增仓。如领益智造,香港中央结算有限公司一季度对其加仓11210万股至26935万股(见表3)。

值得一提的是,在一季度加仓之后,北上资金对于不少“果链”公司的持仓数量达到了历史高位。仍以领益智造为例,截至一季度末,北上资金对其26935万股的持仓数量创2019年三季报以来的最高值(见附图)。

“果链”相关公司还受到不少牛散的关注,比如赵建平。今年一季度,赵建平共现身10余只个股前十大流通股股东,其中有数家公司与苹果产业链相关业务有关,如德邦科技。

今年一季度,赵建平对德邦科技加仓10万股至50.00万股,德邦科技是一家于2022年9月上市的次新股,其表示,公司的智能终端封装材料产品已进入苹果等知名品牌供应链并实现大批量供货。赵建平曾于2022年三季度时以新进姿态现身其前十大流通股股东,当时持仓数量为40.00万股。不过,德邦科技并未给赵建平带来超额收益,由于市场等多方面原因,德邦科技自去年四季度以来持续震荡调整,至今年一季度末,德邦科技股价累计下跌了近17%。

(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)

标签:

(责任编辑:news01)
贵溪法院发出反诈宣传服务令 动态

贵溪法院发出反诈宣传服务令 动态

原标题:贵溪法院发出反诈宣传服务令本报讯记者黄辉通讯员孔德明近日,江西省贵溪市人民法院依法宣判一起帮
05-19 06:03:00
www.baiduc.om_www baidu com百度百科

www.baiduc.om_www baidu com百度百科

1、百度百科是百度公司推出的一部内容开放、自由的网络百科全书平台。2、其测试版于2006年4月20日上线,正
05-19 05:05:26
世界热消息:5月18日基金净值:东方红汇利债券A最新净值1.1044,涨0.12%

世界热消息:5月18日基金净值:东方红汇利债券A最新净值1.1044,涨0.12%

5月18日,东方红汇利债券A最新单位净值为1 1044元,累计净值为1 3744元,较前一交易日上涨0 12%。历史数据
05-19 02:14:39
Doinb公布豪宅装修,材料很贵却被吐槽太丑,1400平容易迷路

Doinb公布豪宅装修,材料很贵却被吐槽太丑,1400平容易迷路

我们看到doinb最近为了让自己的直播间有更高的人气,不被msi的热度抢走,所以自己在二台解说msi比赛的同时
05-18 23:59:30
浙江千亿级基金群启动 助推全球先进制造业基地建设_速讯

浙江千亿级基金群启动 助推全球先进制造业基地建设_速讯

18日,浙江省“415X”先进制造业专项基金群启动暨签约大会在杭州举行,目标总规模超2000亿元的“4+1”专...
05-18 22:10:05
朝花夕拾好词佳句赏析_朝花夕拾好词佳句|天天热文

朝花夕拾好词佳句赏析_朝花夕拾好词佳句|天天热文

1、《朝花夕拾》好词摘抄:千山万岭千山一碧青海青山穷追猛打群山簇立忍俊不禁若无其事撒娇卖
05-18 21:50:03
每日简讯:博士英语自我介绍多少字合适_博士英语自我介绍

每日简讯:博士英语自我介绍多少字合适_博士英语自我介绍

1、去百度文库,查看完整内容>内容来自用户:正面积极快乐Goodafternoon!DearProfessor
05-18 21:06:31
【全球聚看点】贝壳一季报:净收入203亿元,品质居住需求构筑坚固成长性

【全球聚看点】贝壳一季报:净收入203亿元,品质居住需求构筑坚固成长性

5月18日,居住产业数字化服务平台贝壳(NYSE:BEKE;HKEX:2423)发布2023年第一季度财务业绩。财报显示,随着全
05-18 20:16:44
2020年法律职业资格考试报名时间(2020年法律职业资格考试)-当前快看

2020年法律职业资格考试报名时间(2020年法律职业资格考试)-当前快看

1、20年的考试信息还没有出呢你参考今年的考试信息就行了,没有事情是不会变化的跨地区分批考试是不行的201
05-18 19:31:25
神舟十六号载人飞船本月发射 两个乘组航天员将会师空间站|热资讯

神舟十六号载人飞船本月发射 两个乘组航天员将会师空间站|热资讯

根据中国载人航天官网公布的2023年度载人航天任务基本情况,就在本月,神舟十六号载人飞船也将发射,届时,
05-18 19:01:14
全球热点!我国与中亚五国月度进出口规模首破500亿元

全球热点!我国与中亚五国月度进出口规模首破500亿元

新华社北京5月18日电(记者邹多为)当前,我国与哈萨克斯坦等中亚五国持续深化务实经贸合作,贸易发展量质
05-18 18:14:28
北向资金今日净卖出18.36亿元  贵州茅台净卖出额居首 焦点快报

北向资金今日净卖出18.36亿元 贵州茅台净卖出额居首 焦点快报

北向资金今日净卖出18 36亿元。贵州茅台、国联股份、五粮液分别净卖出4 65亿元、3 30亿元、2 37亿元。北方
05-18 17:41:41
资讯:2023深圳公积金缴存基数上下限是多少?来看看

资讯:2023深圳公积金缴存基数上下限是多少?来看看

2023深圳公积金缴存基数上下限是多少?下文就随社保君来简单的了解一下吧。一、深圳公积金缴费基数及比例20
05-18 17:16:26
合同终止与合同解除的区别有哪些? 合同解除的法定条件有什么?

合同终止与合同解除的区别有哪些? 合同解除的法定条件有什么?

合同终止与合同解除的区别有哪些?1、适用范围不同。合同终止只适用于继续性合同,即债务不能一次履行完
05-18 16:49:06
医保卡余额每年都会清0吗?医保卡的余额和消费记录怎么查?

医保卡余额每年都会清0吗?医保卡的余额和消费记录怎么查?

怎么查医保卡的余额和消费记录?医保卡余额每年都会清0吗?社保网小编为您整理了以下最新资讯供您参考。一
05-18 15:54:44
天天看热讯:《塞尔达传说:王国之泪》创造系列历史纪录:3天卖出1000万份

天天看热讯:《塞尔达传说:王国之泪》创造系列历史纪录:3天卖出1000万份

5月18日消息,《塞尔达传说:王国之泪》最近可谓爆火,从5月12日发售以来,3天就在全球范围内售出了1000万
05-18 15:31:21
【世界新视野】5月18日华东港口甲醇市场最新动态

【世界新视野】5月18日华东港口甲醇市场最新动态

【5月18日华东港口甲醇市场最新动态】华东地区:江苏太仓甲醇市场基差持稳偏弱,买气一般。下午,太仓现货
05-18 15:00:45
环球今头条!“黄浦数字商圈伙伴计划”发布,将打造三大高能级数字商圈

环球今头条!“黄浦数字商圈伙伴计划”发布,将打造三大高能级数字商圈

5月17日,以“元数之邀”为主题的2023上海信息消费节开幕式在黄浦举行,“黄浦数字商圈伙伴计划”正式发...
05-18 14:20:11
奥运会起源于哪个国家_奥运会的发源地是哪里_环球即时

奥运会起源于哪个国家_奥运会的发源地是哪里_环球即时

欢迎观看本篇文章,小柴来为大家解答以上问题。奥运会起源于哪个国家,奥运会的发源地是哪里很多人还不知道
05-18 13:38:56
环球微头条丨“+北斗”应用规模化发展 全面赋能国家基础设施

环球微头条丨“+北斗”应用规模化发展 全面赋能国家基础设施

“+北斗”应用规模化发展全面赋能国家基础设施---5月18日,中国卫星导航定位协会发布《2023中国卫星导航...
05-18 13:03:35
确保农村低收入人口看病有保障 医保部门持续深化这些方面的改革

确保农村低收入人口看病有保障 医保部门持续深化这些方面的改革

确保农村低收入人口看病有保障医保部门持续深化这些方面的改革
05-18 12:13:08
世界速递!湘华鲮保护与开发取得新突破

世界速递!湘华鲮保护与开发取得新突破

湘华鲮保护与开发取得新突破系湖南特有珍稀鱼类,如今每年可孵苗1000万尾5月16日,怀化市湘华鲮人工繁育基
05-18 11:41:48
【环球速看料】国家金融监督管理总局正式揭牌

【环球速看料】国家金融监督管理总局正式揭牌

国家金融监督管理总局18日揭牌,我国新一轮金融监管领域机构改革迈出重要一步。
05-18 10:55:53
陕西能源:5月17日融资买入4589.51万元,融资融券余额3.49亿元

陕西能源:5月17日融资买入4589.51万元,融资融券余额3.49亿元

5月17日,陕西能源(001286)融资买入4589 51万元,融资偿还3262 57万元,融资净买入1326 94万元,融资余额
05-18 10:14:23
筑牢学生心理健康“防火墙”|环球观点

筑牢学生心理健康“防火墙”|环球观点

《行动计划》把学生心理健康工作摆在更加突出位置,旨在促进学生思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质
05-18 10:02:15
全球首个5G异网漫游试商用启动_热门看点

全球首个5G异网漫游试商用启动_热门看点

17日上午,“2023世界电信和信息社会日大会”开幕,中国电信、中国移动、中国联通、中国广电联合宣布在...
05-18 09:28:16
nba夏季联赛是什么球员_nba夏季联赛是什么

nba夏季联赛是什么球员_nba夏季联赛是什么

1、NBA夏季联赛(NBASummerLeague),又称“维加斯联赛”,是NBA每年在选秀结束后不久,为进入联盟3年
05-18 08:51:52
债务上限谈判有进展!美国三大股指均涨超1% 世界观热点

债务上限谈判有进展!美国三大股指均涨超1% 世界观热点

债务上限谈判有进展!美国三大股指均涨超1%,拜登,美国,股指,白宫,国会,麦卡锡
05-18 08:04:59
今日讯!孙燕姿的饭碗,也被AI盯上了

今日讯!孙燕姿的饭碗,也被AI盯上了

孙燕姿可能都没想到,自己的“代表作”会加上一个《漠河舞厅》。替孙燕姿唱歌的,是AI孙燕姿。最近,一...
05-18 07:26:16
全球今日报丨复联1什么时候上映的(复联1)

全球今日报丨复联1什么时候上映的(复联1)

1、外星大军是齐塔瑞人。2、奇塔瑞人首领叫TheOther,听命于灭霸。电影《复仇者联盟》中,洛基联合来自外星
05-18 06:27:55

为您推荐

精彩推送